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永豐全球多元入息基金-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6161 0.0442 0.52% 3.74% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.71% 20.75% -7.11% -19.12% 4.00%
含息 -1.71% 20.75% -2.24% -14.69% 9.02%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.0411 9.5198 0.43%
02/11 0.0383 9.3765 0.41%
03/09 0.0387 9.6524 0.40%
04/11 0.0389 9.3394 0.42%
05/10 0.0372 8.7706 0.42%
06/09 0.0372 8.9571 0.42%
07/11 0.0351 8.4152 0.42%
08/09 0.0361 8.5586 0.42%
09/12 0.0347 8.2372 0.42%
10/12 0.0324 7.8490 0.41%
11/09 0.0334 8.0289 0.42%
12/09 0.0343 8.1473 0.42%
2022總計 0.4374 8.1473 5.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.0333 8.1234 0.41%
02/09 0.0343 8.1907 0.42%
03/09 0.0333 7.9964 0.42%
04/12 0.0337 8.1365 0.41%
05/09 0.0339 8.0654 0.42%
06/09 0.0333 8.0727 0.41%
07/11 0.0341 8.1073 0.42%
08/09 0.0345 8.1083 0.43%
09/11 0.0336 7.9914 0.42%
10/12 0.0324 7.8047 0.42%
11/09 0.0313 7.7412 0.40%
12/11 0.0332 8.0430 0.41%
2023總計 0.4009 8.0430 4.98%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0346 8.2260 0.42%
02/16 0.0345 8.4497 0.41%
03/11 0.0352 8.5437 0.41%
2024總計 0.1043 8.5437 1.22%

永豐全球多元入息基金-月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.6161 0.52%
2024/03/26 8.5719 -0.07%
2024/03/25 8.5783 -0.06%
2024/03/22 8.5833 -0.10%
2024/03/21 8.5915 0.47%
2024/03/20 8.5511 0.78%
2024/03/19 8.4852 0.17%
2024/03/18 8.4709 0.24%
2024/03/15 8.4503 -0.41%
2024/03/14 8.4849 -0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
永豐全球多元入息基金-月配/美元 3.40% 11.41% 7.90% 3.74%
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