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羅素全球股票基金-TDB收益類別
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 12.85% | 17.44% | -17.65% | 16.47% | 12.10% |
| 含息 | 12.86% | 17.83% | -17.05% | 17.00% | 12.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/31 | 0.012986 | 19.29 | 0.07% |
| 06/30 | 0.065701 | 20.40 | 0.32% |
| 09/29 | 0.020405 | 19.72 | 0.10% |
| 2023總計 | 0.099092 | 19.72 | 0.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 羅素全球股票基金-TDB收益類別 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/13 | 24.98 | 0.28% |
| 2025/05/12 | 24.91 | 2.17% |
| 2025/05/09 | 24.38 | 0.08% |
| 2025/05/08 | 24.36 | 0.12% |
| 2025/05/07 | 24.33 | 0.12% |
| 2025/05/06 | 24.30 | -0.61% |
| 2025/05/02 | 24.45 | 1.79% |
| 2025/05/01 | 24.02 | 0.17% |
| 2025/04/30 | 23.98 | 0.93% |
| 2025/04/28 | 23.76 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 羅素全球股票基金-TDB收益類別/美元 | -1.42% | 1.17% | 7.26% | 3.31% |
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