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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4579 0.0016 0.02% 2.74% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -9.73% -10.61% 0.46%

保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.4579 0.02%
2024/03/27 8.4563 0.18%
2024/03/26 8.4410 0.07%
2024/03/25 8.4352 -0.12%
2024/03/22 8.4454 0.33%
2024/03/21 8.4176 0.00%
2024/03/20 8.4172 0.18%
2024/03/19 8.4017 0.27%
2024/03/18 8.3788 0.11%
2024/03/15 8.3699 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/台幣 2.81% 0.11% 4.03% 2.74%
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