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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | 3.27% | 4.97% | -0.51% | 9.38% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 12.3000 | -0.05% |
| 2024/04/22 | 12.3058 | 0.32% |
| 2024/04/19 | 12.2670 | -0.12% |
| 2024/04/18 | 12.2822 | -0.09% |
| 2024/04/17 | 12.2932 | 0.03% |
| 2024/04/16 | 12.2891 | 0.09% |
| 2024/04/15 | 12.2780 | 0.01% |
| 2024/04/12 | 12.2769 | -0.04% |
| 2024/04/11 | 12.2818 | -0.01% |
| 2024/04/10 | 12.2828 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣 | 2.10% | 5.96% | 10.14% | 3.48% |
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