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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | 0.86% | 2.55% | -5.16% | 6.14% |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/16 | 10.7339 | -0.08% |
2024/04/15 | 10.7422 | -0.02% |
2024/04/12 | 10.7447 | 0.05% |
2024/04/11 | 10.7397 | -0.08% |
2024/04/10 | 10.7483 | 0.04% |
2024/04/09 | 10.7437 | 0.03% |
2024/04/08 | 10.7410 | -0.04% |
2024/04/03 | 10.7455 | 0.02% |
2024/04/02 | 10.7437 | -0.00% |
2024/04/01 | 10.7441 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/人民幣 | 0.70% | 2.96% | 7.21% | 1.79% |
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