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街口六年到期新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -3.05% | -2.61% | -7.70% | 3.13% |
| 含息 | - | -3.05% | 0.36% | -4.85% | 6.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0704 | 9.3806 | 0.75% |
| 04/01 | 0.0678 | 9.0272 | 0.75% |
| 07/01 | 0.0657 | 8.7529 | 0.75% |
| 10/03 | 0.0638 | 8.5016 | 0.75% |
| 2022總計 | 0.2677 | 8.5016 | 3.15% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.065 | 8.6579 | 0.75% |
| 04/06 | 0.065 | 8.6801 | 0.75% |
| 07/03 | 0.0654 | 8.7067 | 0.75% |
| 10/02 | 0.0654 | 8.7294 | 0.75% |
| 2023總計 | 0.2608 | 8.7294 | 2.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.0669 | 8.9287 | 0.75% |
| 04/01 | 0.0676 | 9.0177 | 0.75% |
| 2024總計 | 0.1345 | 9.0177 | 1.49% |
| 街口六年到期新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 8.9626 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 8.9602 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 8.9590 | 0.02% |
| 2024/04/17 | 8.9575 | 0.02% |
| 2024/04/16 | 8.9554 | -0.03% |
| 2024/04/15 | 8.9579 | 0.01% |
| 2024/04/12 | 8.9566 | 0.04% |
| 2024/04/11 | 8.9534 | -0.03% |
| 2024/04/10 | 8.9558 | -0.03% |
| 2024/04/09 | 8.9588 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 街口六年到期新興市場債券基金-B配息/美元 | 0.50% | 3.08% | 3.50% | 0.38% |
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