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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | -0.06% | 0.36% | -4.88% | 6.28% |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 10.3959 | 0.03% |
2024/03/26 | 10.3931 | 0.02% |
2024/03/25 | 10.3912 | 0.03% |
2024/03/22 | 10.3881 | 0.02% |
2024/03/21 | 10.3865 | 0.05% |
2024/03/20 | 10.3809 | 0.04% |
2024/03/19 | 10.3766 | 0.02% |
2024/03/18 | 10.3744 | 0.02% |
2024/03/15 | 10.3719 | 0.00% |
2024/03/14 | 10.3719 | -0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.86% | 4.87% | 7.40% | 1.74% |
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