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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3959 0.0028 0.03% 1.74% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- -0.06% 0.36% -4.88% 6.28%

街口六年到期新興市場債券基金-A不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3959 0.03%
2024/03/26 10.3931 0.02%
2024/03/25 10.3912 0.03%
2024/03/22 10.3881 0.02%
2024/03/21 10.3865 0.05%
2024/03/20 10.3809 0.04%
2024/03/19 10.3766 0.02%
2024/03/18 10.3744 0.02%
2024/03/15 10.3719 0.00%
2024/03/14 10.3719 -0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息/美元 1.86% 4.87% 7.40% 1.74%
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