回到 StockQ 正常版首頁 |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
| ||||||||||||
年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -13.52% | 2.89% |
含息 | - | - | - | -6.89% | 10.56% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/07 | 0.1575 | 9.4556 | 1.67% |
04/11 | 0.1575 | 8.9796 | 1.75% |
07/07 | 0.1575 | 8.4203 | 1.87% |
10/07 | 0.1575 | 8.2297 | 1.91% |
2022總計 | 0.63 | 8.2297 | 7.66% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.1575 | 8.2686 | 1.90% |
04/14 | 0.1575 | 8.3102 | 1.90% |
07/07 | 0.1575 | 8.2860 | 1.90% |
10/06 | 0.1575 | 8.3137 | 1.89% |
2023總計 | 0.63 | 8.3137 | 7.58% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.1575 | 8.4901 | 1.86% |
04/09 | 0.1575 | 8.6044 | 1.83% |
2024總計 | 0.315 | 8.6044 | 3.66% |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 8.4869 | 0.26% |
2024/04/30 | 8.4652 | -0.05% |
2024/04/29 | 8.4691 | -0.15% |
2024/04/26 | 8.4814 | 0.07% |
2024/04/25 | 8.4758 | -0.22% |
2024/04/24 | 8.4942 | -0.11% |
2024/04/23 | 8.5034 | 0.20% |
2024/04/22 | 8.4863 | -0.21% |
2024/04/19 | 8.5044 | 0.32% |
2024/04/18 | 8.4773 | -0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/南非幣 | 0.05% | 4.24% | 4.00% | 0.38% |
| ||||||||||||
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|