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野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.00% | 3.18% |
| 含息 | - | - | - | -12.00% | 6.71% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.07 | 9.2749 | 0.75% |
| 04/11 | 0.07 | 8.7577 | 0.80% |
| 07/07 | 0.07 | 8.1979 | 0.85% |
| 10/07 | 0.07 | 7.8891 | 0.89% |
| 2022總計 | 0.28 | 7.8891 | 3.55% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.07 | 7.9776 | 0.88% |
| 04/14 | 0.07 | 8.0007 | 0.87% |
| 07/07 | 0.07 | 7.9578 | 0.88% |
| 10/06 | 0.07 | 7.9658 | 0.88% |
| 2023總計 | 0.28 | 7.9658 | 3.52% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.07 | 8.2193 | 0.85% |
| 04/09 | 0.07 | 8.3780 | 0.84% |
| 2024總計 | 0.14 | 8.3780 | 1.67% |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.3278 | 0.26% |
| 2024/04/30 | 8.3058 | -0.00% |
| 2024/04/29 | 8.3060 | 0.07% |
| 2024/04/26 | 8.3005 | 0.05% |
| 2024/04/25 | 8.2962 | -0.09% |
| 2024/04/24 | 8.3040 | -0.06% |
| 2024/04/23 | 8.3089 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 8.3029 | 0.04% |
| 2024/04/19 | 8.2998 | 0.01% |
| 2024/04/18 | 8.2989 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型/美元 | 0.85% | 4.82% | 5.20% | 1.80% |
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