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野村亞太新興債券基金-月配N類型

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	6.8798	-0.0020	-0.03%	-2.68%	10/30

年度報酬率

	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-13.38%	2.57%	7.65%
含息	-	-	-8.46%	8.88%	13.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	6.5709	0.46%
02/07	0.034	6.8025	0.50%
03/07	0.034	6.6680	0.51%
04/13	0.034	6.4799	0.52%
05/08	0.034	6.4718	0.53%
06/07	0.034	6.3767	0.53%
07/07	0.034	6.4143	0.53%
08/08	0.034	6.4699	0.53%
09/07	0.034	6.3998	0.53%
10/06	0.034	6.3816	0.53%
11/07	0.034	6.4260	0.53%
12/07	0.034	6.5526	0.52%
2023總計	0.404	6.5526	6.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	6.6223	0.51%
02/07	0.034	6.8392	0.50%
03/07	0.034	6.9843	0.49%
04/09	0.034	7.0388	0.48%
05/08	0.034	7.0477	0.48%
06/07	0.034	7.1286	0.48%
07/05	0.034	7.1839	0.47%
08/07	0.034	7.2284	0.47%
09/06	0.034	7.1715	0.47%
10/09	0.034	7.2550	0.47%
11/07	0.034	7.2119	0.47%
12/06	0.034	7.1748	0.47%
2024總計	0.408	7.1748	5.69%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	7.0706	0.48%
02/07	0.034	7.0011	0.49%
03/07	0.034	7.1349	0.48%
04/09	0.034	6.8474	0.50%
05/08	0.034	6.7465	0.50%
06/06	0.034	6.6372	0.51%
07/07	0.034	6.5739	0.52%
08/07	0.034	6.6565	0.51%
09/05	0.034	6.7591	0.50%
10/08	0.034	6.8812	0.49%
2025總計	0.34	6.8812	4.94%

野村亞太新興債券基金-月配N類型 基金資料

日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	6.8798	-0.03%
2025/10/29	6.8818	-0.16%
2025/10/28	6.8929	0.28%
2025/10/27	6.8738	0.27%
2025/10/23	6.8556	-0.09%
2025/10/22	6.8621	0.36%
2025/10/21	6.8374	0.29%
2025/10/17	6.8178	-0.16%
2025/10/16	6.8289	0.24%
2025/10/15	6.8124	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	三個月	六個月	一年	今年
野村亞太新興債券基金-月配N類型/台幣	3.94%	0.32%	-4.42%	-2.68%

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