|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.20% | 0.68% | -0.26% |
| 含息 | - | - | -7.93% | 9.25% | 8.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.75 | 8.7973 | 8.53% |
| 2023總計 | 0.75 | 8.7973 | 8.53% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.75 | 8.8458 | 8.48% |
| 2024總計 | 0.75 | 8.8458 | 8.48% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.75 | 8.7858 | 8.54% |
| 2025總計 | 0.75 | 8.7858 | 8.54% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 8.0852 | -0.37% |
| 2025/03/04 | 8.1156 | -0.16% |
| 2025/03/03 | 8.1289 | 0.28% |
| 2025/02/27 | 8.1060 | 0.03% |
| 2025/02/26 | 8.1035 | 0.02% |
| 2025/02/25 | 8.1019 | 0.03% |
| 2025/02/24 | 8.0994 | -0.33% |
| 2025/02/21 | 8.1262 | 0.32% |
| 2025/02/20 | 8.1001 | 0.03% |
| 2025/02/19 | 8.0974 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/南非幣 | -6.94% | -5.07% | -2.46% | -7.99% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|