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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.35% | -0.09% | 6.31% |
| 含息 | - | - | -12.26% | 3.56% | 9.97% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
| 2023總計 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
| 2024總計 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 8.6897 | 3.45% |
| 2025總計 | 0.3 | 8.6897 | 3.45% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 8.4115 | -0.76% |
| 2025/03/04 | 8.4759 | 0.02% |
| 2025/03/03 | 8.4746 | 0.56% |
| 2025/02/27 | 8.4273 | 0.15% |
| 2025/02/26 | 8.4143 | 0.05% |
| 2025/02/25 | 8.4100 | 0.30% |
| 2025/02/24 | 8.3846 | 0.04% |
| 2025/02/21 | 8.3813 | 0.08% |
| 2025/02/20 | 8.3750 | -0.16% |
| 2025/02/19 | 8.3884 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | -1.73% | 1.02% | 2.17% | -3.55% |
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