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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -15.35% | -0.09% |
含息 | - | - | - | -12.26% | 3.56% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/07 | 0.3 | 9.6463 | 3.11% |
2022總計 | 0.3 | 9.6463 | 3.11% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
2023總計 | 0.3 | 8.2338 | 3.64% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
2024總計 | 0.3 | 8.2800 | 3.62% |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 8.2721 | 0.21% |
2024/04/30 | 8.2551 | 0.20% |
2024/04/29 | 8.2384 | -0.12% |
2024/04/26 | 8.2486 | -0.00% |
2024/04/25 | 8.2488 | -0.21% |
2024/04/24 | 8.2663 | -0.38% |
2024/04/23 | 8.2979 | -0.05% |
2024/04/22 | 8.3018 | -0.06% |
2024/04/19 | 8.3067 | 0.14% |
2024/04/18 | 8.2953 | -0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | 1.30% | 0.43% | 3.29% | 0.84% |
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