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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -15.36% | -2.27% |
| 含息 | - | - | - | -10.88% | 3.02% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.45 | 9.9923 | 4.50% |
| 2022總計 | 0.45 | 9.9923 | 4.50% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.45 | 8.5169 | 5.28% |
| 2023總計 | 0.45 | 8.5169 | 5.28% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 8.3491 | 5.39% |
| 2024總計 | 0.45 | 8.3491 | 5.39% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 8.0903 | 0.05% |
| 2024/04/30 | 8.0860 | -0.03% |
| 2024/04/29 | 8.0884 | -0.07% |
| 2024/04/26 | 8.0940 | 0.10% |
| 2024/04/25 | 8.0858 | -0.03% |
| 2024/04/24 | 8.0883 | -0.01% |
| 2024/04/23 | 8.0890 | 0.17% |
| 2024/04/22 | 8.0754 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 8.0729 | 0.03% |
| 2024/04/18 | 8.0703 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 | 1.28% | -1.75% | 0.38% | -2.70% |
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