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野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -16.64% | 1.07% | 2.25% |
| 含息 | - | - | -13.10% | 5.32% | 6.46% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.35 | 8.2779 | 4.23% |
| 2023總計 | 0.35 | 8.2779 | 4.23% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.3463 | 4.19% |
| 2024總計 | 0.35 | 8.3463 | 4.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.35 | 8.5204 | 4.11% |
| 2025總計 | 0.35 | 8.5204 | 4.11% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 8.2163 | 0.01% |
| 2025/03/04 | 8.2157 | 0.01% |
| 2025/03/03 | 8.2150 | 0.00% |
| 2025/02/27 | 8.2148 | 0.00% |
| 2025/02/26 | 8.2145 | 0.00% |
| 2025/02/25 | 8.2142 | 0.00% |
| 2025/02/24 | 8.2142 | 0.02% |
| 2025/02/21 | 8.2128 | 0.02% |
| 2025/02/20 | 8.2109 | 0.01% |
| 2025/02/19 | 8.2099 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/美元 | -3.24% | -2.04% | 1.07% | -3.44% |
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