|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -6.77% | 2.36% | 10.57% |
| 含息 | - | - | -4.00% | 5.32% | 13.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.25 | 8.4831 | 2.95% |
| 2023總計 | 0.25 | 8.4831 | 2.95% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.25 | 8.7432 | 2.86% |
| 2024總計 | 0.25 | 8.7432 | 2.86% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.25 | 9.5495 | 2.62% |
| 2025總計 | 0.25 | 9.5495 | 2.62% |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 9.3749 | -0.29% |
| 2025/03/04 | 9.4018 | -0.00% |
| 2025/03/03 | 9.4022 | 0.30% |
| 2025/02/27 | 9.3743 | 0.10% |
| 2025/02/26 | 9.3654 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 9.3665 | 0.26% |
| 2025/02/24 | 9.3422 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 9.3505 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 9.3616 | 0.14% |
| 2025/02/19 | 9.3481 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 | -0.58% | 1.80% | 6.72% | -1.82% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|