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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -17.54% | -0.45% |
含息 | - | - | - | -14.41% | 3.35% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/07 | 0.3 | 9.4750 | 3.17% |
2022總計 | 0.3 | 9.4750 | 3.17% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/09 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
2023總計 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/08 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
2024總計 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/02 | 7.9150 | 0.33% |
2024/04/30 | 7.8893 | 0.21% |
2024/04/29 | 7.8726 | -0.13% |
2024/04/26 | 7.8832 | 0.01% |
2024/04/25 | 7.8823 | -0.25% |
2024/04/24 | 7.9023 | -0.47% |
2024/04/23 | 7.9397 | -0.06% |
2024/04/22 | 7.9446 | -0.07% |
2024/04/19 | 7.9502 | 0.15% |
2024/04/18 | 7.9380 | -0.16% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | 1.16% | 0.22% | 2.88% | 0.80% |
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