|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -17.54% | -0.45% | 6.85% |
| 含息 | - | - | -14.41% | 3.35% | 10.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
| 2023總計 | 0.3 | 7.8882 | 3.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
| 2024總計 | 0.3 | 7.9447 | 3.78% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.3 | 8.3580 | 3.59% |
| 2025總計 | 0.3 | 8.3580 | 3.59% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 8.0967 | -0.65% |
| 2025/03/04 | 8.1496 | 0.02% |
| 2025/03/03 | 8.1480 | 0.54% |
| 2025/02/27 | 8.1041 | 0.15% |
| 2025/02/26 | 8.0922 | 0.05% |
| 2025/02/25 | 8.0882 | 0.29% |
| 2025/02/24 | 8.0645 | 0.06% |
| 2025/02/21 | 8.0595 | 0.07% |
| 2025/02/20 | 8.0535 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 8.0660 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/澳幣 | -1.64% | 1.22% | 2.58% | -3.49% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|