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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -18.16% | -2.35% |
| 含息 | - | - | - | -13.60% | 3.21% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/07 | 0.45 | 9.7856 | 4.60% |
| 2022總計 | 0.45 | 9.7856 | 4.60% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.45 | 8.0739 | 5.57% |
| 2023總計 | 0.45 | 8.0739 | 5.57% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 7.9516 | 5.66% |
| 2024總計 | 0.45 | 7.9516 | 5.66% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 7.6744 | 0.17% |
| 2024/04/30 | 7.6613 | -0.02% |
| 2024/04/29 | 7.6631 | -0.08% |
| 2024/04/26 | 7.6689 | 0.11% |
| 2024/04/25 | 7.6605 | -0.07% |
| 2024/04/24 | 7.6659 | -0.10% |
| 2024/04/23 | 7.6735 | 0.15% |
| 2024/04/22 | 7.6619 | 0.02% |
| 2024/04/19 | 7.6604 | 0.05% |
| 2024/04/18 | 7.6566 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 | 1.09% | -2.17% | 0.45% | -2.82% |
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