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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -18.16% | -2.35% | 0.71% |
| 含息 | - | - | -13.60% | 3.21% | 6.41% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.45 | 8.0739 | 5.57% |
| 2023總計 | 0.45 | 8.0739 | 5.57% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 7.9516 | 5.66% |
| 2024總計 | 0.45 | 7.9516 | 5.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.45 | 7.9583 | 5.65% |
| 2025總計 | 0.45 | 7.9583 | 5.65% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 7.5169 | -0.06% |
| 2025/03/04 | 7.5216 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 7.5332 | 0.13% |
| 2025/02/27 | 7.5231 | 0.07% |
| 2025/02/26 | 7.5180 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 7.5202 | 0.09% |
| 2025/02/24 | 7.5136 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 7.5204 | 0.09% |
| 2025/02/20 | 7.5137 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 7.5276 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/人民幣 | -5.09% | -3.29% | -1.50% | -5.48% |
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