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野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -9.49% | 2.21% | 10.93% |
| 含息 | - | - | -6.69% | 5.31% | 13.96% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.25 | 8.0918 | 3.09% |
| 2023總計 | 0.25 | 8.0918 | 3.09% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.25 | 8.3722 | 2.99% |
| 2024總計 | 0.25 | 8.3722 | 2.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.25 | 9.1475 | 2.73% |
| 2025總計 | 0.25 | 9.1475 | 2.73% |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/05 | 8.9786 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 9.0031 | 0.00% |
| 2025/03/03 | 9.0031 | 0.28% |
| 2025/02/27 | 8.9784 | 0.09% |
| 2025/02/26 | 8.9706 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 8.9719 | 0.25% |
| 2025/02/24 | 8.9496 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 8.9555 | -0.12% |
| 2025/02/20 | 8.9662 | 0.15% |
| 2025/02/19 | 8.9528 | -0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型/台幣 | -0.70% | 1.77% | 6.91% | -1.86% |
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