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野村亞太收益多重資產基金-月配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6176 -0.0141 -0.25% 1.75% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.62% 4.51% -5.98% -33.85% -1.24%
含息 5.62% 6.50% 2.37% -26.27% 7.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.063 8.2621 0.76%
02/11 0.0525 8.0153 0.65%
03/07 0.0525 7.5566 0.69%
04/11 0.0525 7.3452 0.71%
05/09 0.0525 6.7005 0.78%
06/08 0.0525 6.7779 0.77%
07/07 0.0525 6.3623 0.83%
08/05 0.0525 6.2128 0.85%
09/07 0.0525 5.9726 0.88%
10/11 0.0525 5.5778 0.94%
11/07 0.0525 5.4570 0.96%
12/07 0.0525 5.7457 0.91%
2022總計 0.6405 5.7457 11.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0525 5.7001 0.92%
02/07 0.039 5.7519 0.68%
03/07 0.039 5.6630 0.69%
04/12 0.039 5.6310 0.69%
05/08 0.039 5.5034 0.71%
06/07 0.039 5.4690 0.71%
07/07 0.039 5.5316 0.71%
08/08 0.039 5.4864 0.71%
09/07 0.039 5.4501 0.72%
10/06 0.039 5.2711 0.74%
11/07 0.039 5.1327 0.76%
12/07 0.039 5.2858 0.74%
2023總計 0.4815 5.2858 9.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0365 5.3784 0.68%
02/16 0.0365 5.6677 0.64%
03/07 0.0365 5.7470 0.64%
2024總計 0.1095 5.7470 1.91%

野村亞太收益多重資產基金-月配型  基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.6176 -0.25%
2024/03/26 5.6317 -0.21%
2024/03/25 5.6435 0.15%
2024/03/22 5.6351 0.14%
2024/03/21 5.6272 1.06%
2024/03/20 5.5682 -0.57%
2024/03/19 5.5999 -1.44%
2024/03/18 5.6815 0.87%
2024/03/15 5.6324 0.29%
2024/03/14 5.6161 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
野村亞太收益多重資產基金-月配型/美元 2.93% 7.65% 1.57% 1.75%
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