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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.47% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.76 | 96.1400 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 1.16 | 117.4400 | 0.99% |
| 11/07 | 1.08 | 112.8900 | 0.96% |
| 2024總計 | 2.24 | 112.8900 | 1.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 120.7600 | 0.58% |
| 2025/05/13 | 120.0600 | 1.40% |
| 2025/05/12 | 118.4000 | 0.64% |
| 2025/05/09 | 117.6500 | -0.64% |
| 2025/05/08 | 118.4100 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 118.8900 | 0.22% |
| 2025/05/02 | 118.6300 | 0.77% |
| 2025/04/30 | 117.7200 | 1.17% |
| 2025/04/28 | 116.3600 | 1.24% |
| 2025/04/25 | 114.9300 | 1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/日幣 | 1.40% | 7.66% | 4.49% | 5.78% |
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