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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 11.4256 | 1.43% |
| 2024/04/26 | 11.2640 | 0.66% |
| 2024/04/25 | 11.1907 | -2.19% |
| 2024/04/24 | 11.4415 | 2.76% |
| 2024/04/23 | 11.1339 | 0.02% |
| 2024/04/22 | 11.1315 | -1.19% |
| 2024/04/19 | 11.2660 | -3.87% |
| 2024/04/18 | 11.7190 | 0.67% |
| 2024/04/17 | 11.6415 | -0.47% |
| 2024/04/16 | 11.6962 | -3.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 8.73% | 26.87% | N/A% | 13.40% |
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