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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 13.13% |
| 含息 | - | - | - | - | 15.36% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0759 | 9.6247 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1166 | 11.7797 | 0.99% |
| 11/07 | 0.1076 | 11.2708 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2242 | 11.2708 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 12.0478 | 0.58% |
| 2025/05/13 | 11.9780 | 1.41% |
| 2025/05/12 | 11.8110 | 0.62% |
| 2025/05/09 | 11.7377 | -0.65% |
| 2025/05/08 | 11.8143 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 11.8628 | 0.22% |
| 2025/05/02 | 11.8372 | 0.76% |
| 2025/04/30 | 11.7474 | 1.16% |
| 2025/04/28 | 11.6125 | 1.26% |
| 2025/04/25 | 11.4683 | 1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 | 1.29% | 7.55% | 3.94% | 5.69% |
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