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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 11.8822 | 1.38% |
| 2024/04/26 | 11.7204 | 0.60% |
| 2024/04/25 | 11.6504 | -2.05% |
| 2024/04/24 | 11.8937 | 2.56% |
| 2024/04/23 | 11.5963 | -0.11% |
| 2024/04/22 | 11.6087 | -0.83% |
| 2024/04/19 | 11.7062 | -3.48% |
| 2024/04/18 | 12.1280 | 0.36% |
| 2024/04/17 | 12.0844 | -0.50% |
| 2024/04/16 | 12.1454 | -2.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | 13.58% | 27.32% | N/A% | 20.04% |
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