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兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 20.52% |
| 含息 | - | - | - | - | 22.85% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 11/16 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2023總計 | 0.0784 | 9.8773 | 0.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/17 | 0.1204 | 12.0950 | 1.00% |
| 11/07 | 0.1099 | 11.5925 | 0.95% |
| 2024總計 | 0.2303 | 11.5925 | 1.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 11.6720 | 0.02% |
| 2025/05/13 | 11.6695 | 1.88% |
| 2025/05/12 | 11.4546 | 0.65% |
| 2025/05/09 | 11.3805 | -0.63% |
| 2025/05/08 | 11.4529 | -0.45% |
| 2025/05/07 | 11.5045 | -2.27% |
| 2025/05/02 | 11.7718 | -2.19% |
| 2025/04/30 | 12.0354 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 12.0613 | 1.07% |
| 2025/04/25 | 11.9337 | 1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/台幣 | -6.40% | 0.09% | -2.80% | -2.16% |
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