|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | - | -15.89% |
| 含息 | - | - | - | - | -9.62% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1279 | 10.2652 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0628 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5261 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4303 | 8.5261 | 5.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3004 | 1.63% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.1917 | 1.85% |
| 07/16 | 0.1512 | 8.5905 | 1.76% |
| 10/07 | 0.1512 | 9.4528 | 1.60% |
| 2024總計 | 0.6048 | 9.4528 | 6.40% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1512 | 8.2222 | 1.84% |
| 04/09 | 0.1512 | 7.7068 | 1.96% |
| 2025總計 | 0.3024 | 7.7068 | 3.92% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 8.0804 | -0.65% |
| 2025/05/13 | 8.1330 | -0.17% |
| 2025/05/09 | 8.1471 | 0.44% |
| 2025/05/08 | 8.1113 | -1.70% |
| 2025/05/07 | 8.2512 | -0.69% |
| 2025/05/06 | 8.3084 | 0.05% |
| 2025/05/05 | 8.3042 | 0.81% |
| 2025/05/02 | 8.2378 | 0.82% |
| 2025/04/30 | 8.1709 | 0.82% |
| 2025/04/29 | 8.1048 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 | 0.17% | -3.26% | -2.00% | -0.41% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|