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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.1279 | 10.2652 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0628 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5261 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4303 | 8.5261 | 5.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3004 | 1.63% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.1917 | 1.85% |
| 2024總計 | 0.3024 | 8.1917 | 3.69% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 8.1615 | -0.36% |
| 2024/04/29 | 8.1909 | 0.48% |
| 2024/04/26 | 8.1521 | -0.71% |
| 2024/04/25 | 8.2106 | -0.06% |
| 2024/04/24 | 8.2158 | 1.24% |
| 2024/04/23 | 8.1150 | 1.88% |
| 2024/04/22 | 7.9653 | 0.66% |
| 2024/04/19 | 7.9134 | -1.06% |
| 2024/04/18 | 7.9983 | -2.36% |
| 2024/04/17 | 8.1917 | -0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/新加坡幣 | -7.88% | -1.25% | -18.62% | -15.39% |
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