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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/21 | 0.128 | 10.2712 | 1.25% |
| 07/18 | 0.1512 | 10.0692 | 1.50% |
| 10/19 | 0.1512 | 8.5349 | 1.77% |
| 2023總計 | 0.4304 | 8.5349 | 5.04% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.1512 | 9.3120 | 1.62% |
| 04/18 | 0.1512 | 8.2002 | 1.84% |
| 2024總計 | 0.3024 | 8.2002 | 3.69% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 8.1683 | -0.35% |
| 2024/04/29 | 8.1971 | 0.48% |
| 2024/04/26 | 8.1578 | -0.71% |
| 2024/04/25 | 8.2161 | -0.07% |
| 2024/04/24 | 8.2221 | 1.23% |
| 2024/04/23 | 8.1223 | 1.87% |
| 2024/04/22 | 7.9730 | 0.66% |
| 2024/04/19 | 7.9208 | -1.07% |
| 2024/04/18 | 8.0062 | -2.37% |
| 2024/04/17 | 8.2002 | -0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 | -7.92% | -1.24% | -18.60% | -15.42% |
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