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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -11.60% | 2.72% | 1.74% |
| 含息 | - | - | -5.02% | 9.74% | 8.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.15 | 8.7473 | 1.71% |
| 04/21 | 0.15 | 8.6710 | 1.73% |
| 07/18 | 0.15 | 8.6975 | 1.72% |
| 10/19 | 0.15 | 8.7464 | 1.71% |
| 2023總計 | 0.6 | 8.7464 | 6.86% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.15 | 8.9427 | 1.68% |
| 04/18 | 0.152 | 8.9355 | 1.70% |
| 07/16 | 0.15 | 8.8259 | 1.70% |
| 10/07 | 0.1496 | 8.7558 | 1.71% |
| 2024總計 | 0.6016 | 8.7558 | 6.87% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.1523 | 8.9243 | 1.71% |
| 04/09 | 0.1551 | 9.0938 | 1.71% |
| 2025總計 | 0.3074 | 9.0938 | 3.38% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 8.7629 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 8.7686 | 0.11% |
| 2025/05/12 | 8.7588 | 0.15% |
| 2025/05/09 | 8.7461 | 0.01% |
| 2025/05/08 | 8.7451 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 8.7547 | 0.15% |
| 2025/05/06 | 8.7420 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 8.7455 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 8.7648 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 8.8000 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/南非幣 | -0.24% | -0.02% | 0.24% | -1.86% |
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