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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -10.58% | -1.44% | 3.60% |
| 含息 | - | - | -6.84% | 2.64% | 7.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.09 | 8.8557 | 1.02% |
| 04/21 | 0.085 | 8.6752 | 0.98% |
| 07/18 | 0.09 | 8.6183 | 1.04% |
| 10/19 | 0.09 | 8.5769 | 1.05% |
| 2023總計 | 0.355 | 8.5769 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.09 | 8.6772 | 1.04% |
| 04/18 | 0.091 | 8.6850 | 1.05% |
| 07/16 | 0.092 | 8.7801 | 1.05% |
| 10/07 | 0.0898 | 8.6314 | 1.04% |
| 2024總計 | 0.3628 | 8.6314 | 4.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0935 | 8.9000 | 1.05% |
| 04/09 | 0.0934 | 9.0020 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.1869 | 9.0020 | 2.08% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 8.8056 | 0.16% |
| 2025/05/13 | 8.7911 | -0.00% |
| 2025/05/12 | 8.7912 | -0.51% |
| 2025/05/09 | 8.8364 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 8.8385 | 0.21% |
| 2025/05/07 | 8.8201 | 0.27% |
| 2025/05/06 | 8.7963 | 0.15% |
| 2025/05/05 | 8.7831 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 8.7962 | -0.75% |
| 2025/04/30 | 8.8627 | 0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 | 0.39% | 0.74% | 1.87% | -0.93% |
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