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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -10.58% | -1.44% |
| 含息 | - | - | - | -6.84% | 2.64% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.098 | 9.4603 | 1.04% |
| 04/20 | 0.094 | 9.1319 | 1.03% |
| 07/18 | 0.087 | 8.5369 | 1.02% |
| 10/19 | 0.085 | 8.3686 | 1.02% |
| 2022總計 | 0.364 | 8.3686 | 4.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.09 | 8.8557 | 1.02% |
| 04/21 | 0.085 | 8.6752 | 0.98% |
| 07/18 | 0.09 | 8.6183 | 1.04% |
| 10/19 | 0.09 | 8.5769 | 1.05% |
| 2023總計 | 0.355 | 8.5769 | 4.14% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.09 | 8.6772 | 1.04% |
| 04/18 | 0.091 | 8.6850 | 1.05% |
| 2024總計 | 0.181 | 8.6850 | 2.08% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 8.6205 | 0.15% |
| 2024/04/29 | 8.6079 | -0.22% |
| 2024/04/26 | 8.6273 | 0.16% |
| 2024/04/25 | 8.6133 | -0.25% |
| 2024/04/24 | 8.6346 | 0.17% |
| 2024/04/23 | 8.6202 | 0.17% |
| 2024/04/22 | 8.6059 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 8.6031 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 8.6027 | -0.95% |
| 2024/04/17 | 8.6850 | -0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/人民幣 | 0.48% | 1.40% | N/A% | 0.48% |
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