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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -9.97% | 3.68% | 2.91% |
| 含息 | - | - | -7.33% | 6.46% | 5.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.06 | 8.7692 | 0.68% |
| 04/21 | 0.06 | 8.6803 | 0.69% |
| 07/18 | 0.06 | 8.7104 | 0.69% |
| 10/19 | 0.06 | 8.6967 | 0.69% |
| 2023總計 | 0.24 | 8.6967 | 2.76% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.06 | 8.9460 | 0.67% |
| 04/18 | 0.061 | 8.9806 | 0.68% |
| 07/16 | 0.062 | 9.0865 | 0.68% |
| 10/07 | 0.0631 | 9.1874 | 0.69% |
| 2024總計 | 0.2461 | 9.1874 | 2.68% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0632 | 9.2002 | 0.69% |
| 04/09 | 0.0634 | 9.2312 | 0.69% |
| 2025總計 | 0.1266 | 9.2312 | 1.37% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 9.2272 | 0.03% |
| 2025/05/13 | 9.2240 | 0.02% |
| 2025/05/12 | 9.2222 | 0.02% |
| 2025/05/09 | 9.2207 | 0.01% |
| 2025/05/08 | 9.2196 | 0.01% |
| 2025/05/07 | 9.2185 | 0.02% |
| 2025/05/06 | 9.2162 | 0.03% |
| 2025/05/05 | 9.2131 | 0.01% |
| 2025/05/02 | 9.2121 | 0.00% |
| 2025/04/30 | 9.2120 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/美元 | 0.29% | 0.93% | 2.77% | 0.40% |
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