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兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -0.11% | 3.67% | 9.76% |
| 含息 | - | - | 2.52% | 6.42% | 12.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.06 | 8.7346 | 0.69% |
| 04/21 | 0.06 | 8.7551 | 0.69% |
| 07/18 | 0.06 | 8.9312 | 0.67% |
| 10/19 | 0.06 | 9.2693 | 0.65% |
| 2023總計 | 0.24 | 9.2693 | 2.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.06 | 9.2743 | 0.65% |
| 04/18 | 0.064 | 9.6295 | 0.66% |
| 07/16 | 0.065 | 9.7673 | 0.67% |
| 10/07 | 0.0652 | 9.6968 | 0.67% |
| 2024總計 | 0.2542 | 9.6968 | 2.62% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0673 | 9.9489 | 0.68% |
| 04/09 | 0.0679 | 10.0656 | 0.67% |
| 2025總計 | 0.1352 | 10.0656 | 1.34% |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 9.2343 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 9.2855 | 0.47% |
| 2025/05/12 | 9.2419 | 0.04% |
| 2025/05/09 | 9.2380 | 0.03% |
| 2025/05/08 | 9.2354 | 0.04% |
| 2025/05/07 | 9.2318 | 0.07% |
| 2025/05/06 | 9.2251 | 0.48% |
| 2025/05/05 | 9.1814 | -2.94% |
| 2025/05/02 | 9.4598 | -2.95% |
| 2025/04/30 | 9.7470 | -0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 兆豐國際六年到期新興市場債券基金B季配型/台幣 | -7.30% | -6.01% | -3.90% | -7.20% |
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