|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -15.31% | -2.53% | -0.76% |
| 含息 | - | - | -13.53% | -0.54% | 1.24% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/09 | 0.0424 | 8.5407 | 0.50% |
| 04/13 | 0.0424 | 8.5202 | 0.50% |
| 07/07 | 0.0421 | 8.3805 | 0.50% |
| 10/06 | 0.0412 | 8.2183 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.1681 | 8.2183 | 2.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.0413 | 8.2565 | 0.50% |
| 04/09 | 0.0414 | 8.2502 | 0.50% |
| 07/05 | 0.0411 | 8.2077 | 0.50% |
| 10/09 | 0.0413 | 8.2403 | 0.50% |
| 2024總計 | 0.1651 | 8.2403 | 2.00% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/08 | 0.041 | 8.1995 | 0.50% |
| 2025總計 | 0.041 | 8.1995 | 0.50% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 8.1645 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 8.1634 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 8.1671 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 8.1667 | -0.00% |
| 2025/03/24 | 8.1670 | 0.03% |
| 2025/03/21 | 8.1649 | 0.01% |
| 2025/03/20 | 8.1643 | -0.01% |
| 2025/03/19 | 8.1654 | -0.01% |
| 2025/03/18 | 8.1664 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 8.1663 | -0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | -0.34% | -1.06% | -1.29% | -0.34% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|