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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | -12.33% | -0.22% |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/03 | 9.9147 | 0.17% |
2024/05/02 | 9.8978 | 0.08% |
2024/04/30 | 9.8894 | 0.03% |
2024/04/29 | 9.8862 | -0.01% |
2024/04/26 | 9.8870 | -0.01% |
2024/04/25 | 9.8882 | 0.00% |
2024/04/24 | 9.8878 | 0.05% |
2024/04/23 | 9.8832 | 0.05% |
2024/04/22 | 9.8780 | -0.12% |
2024/04/19 | 9.8899 | -0.05% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | -0.03% | 1.87% | -0.95% | 0.31% |
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