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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | -12.39% | 3.19% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/03 | 10.0112 | 0.07% |
| 2024/05/02 | 10.0039 | 0.07% |
| 2024/04/30 | 9.9967 | 0.03% |
| 2024/04/29 | 9.9941 | 0.06% |
| 2024/04/26 | 9.9885 | -0.02% |
| 2024/04/25 | 9.9903 | 0.01% |
| 2024/04/24 | 9.9893 | 0.02% |
| 2024/04/23 | 9.9872 | 0.03% |
| 2024/04/22 | 9.9840 | -0.14% |
| 2024/04/19 | 9.9975 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 0.62% | 3.09% | 2.76% | 1.27% |
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