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宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | -12.39% | 3.19% | 5.29% |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 10.5123 | 0.03% |
| 2025/03/27 | 10.5092 | 0.01% |
| 2025/03/26 | 10.5084 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 10.5079 | 0.01% |
| 2025/03/24 | 10.5073 | 0.03% |
| 2025/03/21 | 10.5039 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 10.5019 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 10.5006 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 10.5002 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 10.5002 | 0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息/美元 | 1.03% | 1.84% | 4.91% | 1.00% |
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