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景順十年到期特選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -1.83% | -17.78% | -2.86% |
含息 | - | - | 2.10% | -13.79% | 2.00% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/21 | 0.4 | 8.4056 | 4.76% |
2022總計 | 0.4 | 8.4056 | 4.76% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/21 | 0.4 | 8.0884 | 4.95% |
2023總計 | 0.4 | 8.0884 | 4.95% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/25 | 7.9530 | -0.13% |
2024/04/24 | 7.9636 | -0.07% |
2024/04/23 | 7.9693 | 0.17% |
2024/04/22 | 7.9555 | 0.07% |
2024/04/19 | 7.9500 | 0.01% |
2024/04/18 | 7.9496 | -0.06% |
2024/04/17 | 7.9546 | 0.10% |
2024/04/16 | 7.9463 | -0.29% |
2024/04/15 | 7.9697 | -0.21% |
2024/04/12 | 7.9867 | 0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/人民幣 | -0.41% | 5.76% | -3.72% | -0.51% |
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