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景順十年到期特選新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8691 0.0060 0.08% 1.13% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.41% -18.20% -0.49%
含息 - - -0.41% -14.01% 4.63%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.9440 5.04%
2022總計 0.4 7.9440 5.04%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/21 0.4 7.8349 5.11%
2023總計 0.4 7.8349 5.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順十年到期特選新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.8691 0.08%
2024/03/26 7.8631 0.03%
2024/03/25 7.8611 -0.00%
2024/03/22 7.8614 0.17%
2024/03/21 7.8481 0.15%
2024/03/20 7.8362 0.15%
2024/03/19 7.8247 0.15%
2024/03/18 7.8128 -0.01%
2024/03/15 7.8139 -0.04%
2024/03/14 7.8168 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 1.16% 6.65% 0.98% 1.13%
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