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景順十年到期特選新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -4.41% | -18.20% | -0.49% |
含息 | - | - | -0.41% | -14.01% | 4.63% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/21 | 0.4 | 7.9440 | 5.04% |
2022總計 | 0.4 | 7.9440 | 5.04% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/21 | 0.4 | 7.8349 | 5.11% |
2023總計 | 0.4 | 7.8349 | 5.11% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 7.8691 | 0.08% |
2024/03/26 | 7.8631 | 0.03% |
2024/03/25 | 7.8611 | -0.00% |
2024/03/22 | 7.8614 | 0.17% |
2024/03/21 | 7.8481 | 0.15% |
2024/03/20 | 7.8362 | 0.15% |
2024/03/19 | 7.8247 | 0.15% |
2024/03/18 | 7.8128 | -0.01% |
2024/03/15 | 7.8139 | -0.04% |
2024/03/14 | 7.8168 | -0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順十年到期特選新興債券基金-年配型/美元 | 1.16% | 6.65% | 0.98% | 1.13% |
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