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景順2029到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -8.36% | -11.55% | -1.20% | 3.59% | -4.33% |
| 含息 | -4.08% | -6.88% | 6.72% | 11.60% | 3.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.9898 | 7.51% |
| 2024總計 | 0.6 | 7.9898 | 7.51% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.6 | 7.3504 | 8.16% |
| 2025總計 | 0.6 | 7.3504 | 8.16% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 05/21 | 0.8 | 7.5348 | 10.62% |
| 2026總計 | 0.8 | 7.5348 | 10.62% |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 6.8462 | -0.40% |
| 2026/07/07 | 6.8737 | 0.29% |
| 2026/07/06 | 6.8539 | 0.48% |
| 2026/07/02 | 6.8211 | 0.15% |
| 2026/07/01 | 6.8108 | 0.11% |
| 2026/06/30 | 6.8032 | -0.09% |
| 2026/06/29 | 6.8096 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 6.8096 | 0.12% |
| 2026/06/25 | 6.8017 | 0.30% |
| 2026/06/24 | 6.7812 | 0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | -9.21% | -8.31% | 3.55% | -7.75% |
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