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景順2028到期精選新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.90% | -5.55% | 2.26% | 7.24% | -4.31% |
| 含息 | -2.17% | -1.58% | 6.46% | 11.34% | 3.34% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2024總計 | 0.4 | 9.7441 | 4.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2025總計 | 0.8 | 10.4493 | 7.66% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 2026總計 | 0.8 | 9.9986 | 8.00% |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/08 | 9.4833 | -0.40% |
| 2026/07/07 | 9.5211 | 0.28% |
| 2026/07/06 | 9.4946 | 0.47% |
| 2026/07/02 | 9.4506 | 0.15% |
| 2026/07/01 | 9.4363 | 0.11% |
| 2026/06/30 | 9.4264 | -0.07% |
| 2026/06/29 | 9.4333 | -0.02% |
| 2026/06/26 | 9.4355 | 0.12% |
| 2026/06/25 | 9.4245 | 0.30% |
| 2026/06/24 | 9.3967 | 0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型/台幣 | 1.45% | 2.56% | 6.38% | -5.15% |
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