|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -3.01% | -20.95% | -2.70% | -5.00% |
| 含息 | - | 1.60% | -16.20% | 2.12% | -0.05% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.3110 | 4.81% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.3110 | 4.81% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.0869 | 4.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.0869 | 4.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 7.6826 | 5.21% |
| 2025總計 | 0.4 | 7.6826 | 5.21% |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 7.2861 | -0.24% |
| 2025/02/27 | 7.3036 | 0.12% |
| 2025/02/26 | 7.2947 | -0.05% |
| 2025/02/25 | 7.2980 | 0.16% |
| 2025/02/24 | 7.2867 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 7.2918 | -0.01% |
| 2025/02/20 | 7.2925 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 7.3152 | 0.08% |
| 2025/02/18 | 7.3093 | 0.00% |
| 2025/02/14 | 7.3091 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 | -5.17% | -4.78% | -5.90% | -5.16% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|