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景順2026到期全球新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7365 -0.0008 -0.01% -4.33% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.01% -20.95% -2.70%
含息 - - 1.60% -16.20% 2.12%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.5141 4.76%
2022總計 0.5 10.5141 4.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.3110 4.81%
2023總計 0.4 8.3110 4.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0869 4.95%
2024總計 0.4 8.0869 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7365 -0.01%
2024/03/26 7.7373 -0.00%
2024/03/25 7.7376 -0.02%
2024/03/22 7.7390 -0.02%
2024/03/21 7.7402 0.02%
2024/03/20 7.7386 0.04%
2024/03/19 7.7354 0.02%
2024/03/18 7.7336 0.01%
2024/03/15 7.7325 -0.01%
2024/03/14 7.7330 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 -4.42% -2.83% -3.68% -4.33%
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