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景順2026到期全球新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -3.01% | -20.95% | -2.70% |
含息 | - | - | 1.60% | -16.20% | 2.12% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.5 | 10.5141 | 4.76% |
2022總計 | 0.5 | 10.5141 | 4.76% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.4 | 8.3110 | 4.81% |
2023總計 | 0.4 | 8.3110 | 4.81% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.4 | 8.0869 | 4.95% |
2024總計 | 0.4 | 8.0869 | 4.95% |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 7.7365 | -0.01% |
2024/03/26 | 7.7373 | -0.00% |
2024/03/25 | 7.7376 | -0.02% |
2024/03/22 | 7.7390 | -0.02% |
2024/03/21 | 7.7402 | 0.02% |
2024/03/20 | 7.7386 | 0.04% |
2024/03/19 | 7.7354 | 0.02% |
2024/03/18 | 7.7336 | 0.01% |
2024/03/15 | 7.7325 | -0.01% |
2024/03/14 | 7.7330 | -0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/人民幣 | -4.42% | -2.83% | -3.68% | -4.33% |
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