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景順2026到期全球新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7808 0.0023 0.03% -3.76% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -4.53% -20.45% -0.35%
含息 - - -0.79% -16.53% 4.59%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 10.1978 3.92%
2022總計 0.4 10.1978 3.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4 8.1124 4.93%
2023總計 0.4 8.1124 4.93%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 8.0844 4.95%
2024總計 0.4 8.0844 4.95%

景順2026到期全球新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7808 0.03%
2024/03/26 7.7785 0.02%
2024/03/25 7.7772 0.01%
2024/03/22 7.7762 0.04%
2024/03/21 7.7729 0.02%
2024/03/20 7.7714 0.05%
2024/03/19 7.7679 0.03%
2024/03/18 7.7653 0.03%
2024/03/15 7.7632 0.01%
2024/03/14 7.7623 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 -3.72% -1.74% -1.16% -3.76%
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