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景順2026到期全球新興債券基金-年配型
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -4.53% | -20.45% | -0.35% |
含息 | - | - | -0.79% | -16.53% | 4.59% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.4 | 10.1978 | 3.92% |
2022總計 | 0.4 | 10.1978 | 3.92% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
2023總計 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
2024總計 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 7.7808 | 0.03% |
2024/03/26 | 7.7785 | 0.02% |
2024/03/25 | 7.7772 | 0.01% |
2024/03/22 | 7.7762 | 0.04% |
2024/03/21 | 7.7729 | 0.02% |
2024/03/20 | 7.7714 | 0.05% |
2024/03/19 | 7.7679 | 0.03% |
2024/03/18 | 7.7653 | 0.03% |
2024/03/15 | 7.7632 | 0.01% |
2024/03/14 | 7.7623 | -0.03% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 | -3.72% | -1.74% | -1.16% | -3.76% |
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