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景順2026到期全球新興債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | -4.53% | -20.45% | -0.35% | -2.68% |
| 含息 | - | -0.79% | -16.53% | 4.59% | 2.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.1124 | 4.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.0844 | 4.95% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 7.8679 | 5.08% |
| 2025總計 | 0.4 | 7.8679 | 5.08% |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/03 | 7.5135 | 0.10% |
| 2025/02/27 | 7.5059 | -0.05% |
| 2025/02/26 | 7.5100 | 0.02% |
| 2025/02/25 | 7.5086 | -0.07% |
| 2025/02/24 | 7.5135 | 0.03% |
| 2025/02/21 | 7.5114 | 0.00% |
| 2025/02/20 | 7.5111 | 0.13% |
| 2025/02/19 | 7.5013 | -0.03% |
| 2025/02/18 | 7.5039 | 0.01% |
| 2025/02/14 | 7.5035 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2026到期全球新興債券基金-年配型/美元 | -4.21% | -3.16% | -3.29% | -4.50% |
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