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景順2024到期新興市場債券基金-年配型
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | -6.08% | -8.60% | 0.95% |
| 含息 | - | - | -2.09% | -4.35% | 5.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 9.4213 | 4.25% |
| 2022總計 | 0.4 | 9.4213 | 4.25% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.4 | 8.6114 | 4.65% |
| 2023總計 | 0.4 | 8.6114 | 4.65% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.4 | 8.6934 | 4.60% |
| 2024總計 | 0.4 | 8.6934 | 4.60% |
| 景順2024到期新興市場債券基金-年配型 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/03/11 | 8.5660 | 0.39% |
| 2024/03/08 | 8.5328 | -0.29% |
| 2024/03/07 | 8.5574 | -0.13% |
| 2024/03/06 | 8.5682 | 0.03% |
| 2024/03/05 | 8.5657 | 0.11% |
| 2024/03/04 | 8.5566 | -0.24% |
| 2024/03/01 | 8.5769 | 0.09% |
| 2024/02/29 | 8.5689 | 0.02% |
| 2024/02/27 | 8.5668 | 0.07% |
| 2024/02/26 | 8.5612 | -0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2024到期新興市場債券基金-年配型/台幣 | -3.51% | -3.43% | 2.01% | -1.47% |
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