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景順2024到期優選新興債券基金-年配型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.7954 -0.0016 -0.02% -5.42% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -1.77% -19.60% -4.75%
含息 - - 2.80% -14.95% 1.03%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 10.7624 4.65%
2022總計 0.5 10.7624 4.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.5 8.6529 5.78%
2023總計 0.5 8.6529 5.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 8.2420 6.07%
2024總計 0.5 8.2420 6.07%

景順2024到期優選新興債券基金-年配型  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7954 -0.02%
2024/03/26 7.7970 -0.00%
2024/03/25 7.7971 0.00%
2024/03/22 7.7969 -0.05%
2024/03/21 7.8011 0.05%
2024/03/20 7.7972 0.04%
2024/03/19 7.7944 0.03%
2024/03/18 7.7919 -0.01%
2024/03/15 7.7923 -0.01%
2024/03/14 7.7929 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2024到期優選新興債券基金-年配型/人民幣 -5.52% -3.88% -4.55% -5.42%
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