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景順2023目標到期新興主權債券基金-年配
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -5.81% | 6.05% | -2.16% | -2.92% | -11.85% |
| 含息 | -5.81% | 6.05% | -2.16% | 0.57% | -8.77% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/04 | 0.35 | 10.0256 | 3.49% |
| 2021總計 | 0.35 | 10.0256 | 3.49% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.3 | 9.7326 | 3.08% |
| 2022總計 | 0.3 | 9.7326 | 3.08% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.35 | 8.5794 | 4.08% |
| 2023總計 | 0.35 | 8.5794 | 4.08% |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配 基金資訊 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/07/18 | 8.4492 | 0.00% |
| 2023/07/17 | 8.4492 | -0.05% |
| 2023/07/14 | 8.4538 | 0.05% |
| 2023/07/13 | 8.4494 | -0.06% |
| 2023/07/12 | 8.4545 | 0.01% |
| 2023/07/11 | 8.4533 | 0.02% |
| 2023/07/10 | 8.4518 | -0.01% |
| 2023/07/07 | 8.4526 | 0.00% |
| 2023/07/06 | 8.4525 | -0.01% |
| 2023/07/05 | 8.4537 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 景順2023目標到期新興主權債券基金-年配/美元 | 0.41% | 1.12% | 2.86% | -1.52% |
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