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景順2023目標到期新興主權債券基金-年配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0520 0.0000 0.00% -2.87% 07/18

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.89% 4.67% -3.07% -2.44% -11.20%
含息 -6.89% 4.67% -3.07% 0.17% -8.53%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.25 9.5697 2.61%
2021總計 0.25 9.5697 2.61%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.25 9.3364 2.68%
2022總計 0.25 9.3364 2.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.25 8.2903 3.02%
2023總計 0.25 8.2903 3.02%

景順2023目標到期新興主權債券基金-年配  基金資訊  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/07/18 8.0520 0.00%
2023/07/17 8.0520 0.46%
2023/07/14 8.0152 -0.57%
2023/07/13 8.0610 -0.55%
2023/07/12 8.1054 -0.25%
2023/07/11 8.1255 -0.19%
2023/07/10 8.1409 0.16%
2023/07/07 8.1275 0.03%
2023/07/06 8.1252 0.00%
2023/07/05 8.1249 -0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
景順2023目標到期新興主權債券基金-年配/台幣 -1.07% -1.05% 1.03% -2.87%
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