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匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 6.2730 0.0010 0.02% -0.21% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.22% -10.75% -23.83% -5.07%
含息 - 4.95% -6.51% -20.15% -5.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0371 8.4860 0.44%
02/28 0.0384 8.1690 0.47%
03/31 0.0364 7.7860 0.47%
04/29 0.0351 7.6610 0.46%
05/31 0.0432 7.5320 0.57%
06/30 0.043 7.1220 0.60%
07/29 0.0435 6.8940 0.63%
08/31 0.0433 6.8410 0.63%
2022總計 0.32 6.8410 4.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 6.2730 0.02%
2024/05/24 6.2720 -0.02%
2024/05/23 6.2730 -0.02%
2024/05/22 6.2740 0.02%
2024/05/21 6.2730 0.00%
2024/05/20 6.2730 0.05%
2024/05/17 6.2700 0.02%
2024/05/16 6.2690 0.48%
2024/05/14 6.2390 0.08%
2024/05/13 6.2340 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-CAD/加幣 -0.49% 2.02% -2.05% -0.21%
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