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匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2460 0.0170 0.27% -0.29% 02/15

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 0.28% -10.82% -23.97% -5.31%
含息 - 4.77% -6.74% -20.56% -5.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0367 8.4880 0.43%
02/28 0.0363 8.1710 0.44%
03/31 0.0337 7.7860 0.43%
04/29 0.0316 7.6600 0.41%
05/31 0.0386 7.5270 0.51%
06/30 0.0382 7.1150 0.54%
07/29 0.0418 6.8890 0.61%
08/31 0.0399 6.8350 0.58%
2022總計 0.2968 6.8350 4.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 6.2460 0.27%
2024/02/14 6.2290 -0.29%
2024/02/06 6.2470 0.06%
2024/02/05 6.2430 -0.45%
2024/02/02 6.2710 0.05%
2024/02/01 6.2680 0.13%
2024/01/31 6.2600 -0.40%
2024/01/30 6.2850 0.18%
2024/01/29 6.2740 0.14%
2024/01/26 6.2650 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-AUD/澳幣 3.07% 1.30% -8.03% -0.29%
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