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匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.2450 -0.0050 -0.08% 1.53% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.90% -3.80% -18.81% -8.26%
含息 - -3.04% 0.70% -14.93% -8.26%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0369 8.2180 0.45%
02/28 0.0362 7.8400 0.46%
03/31 0.0348 7.5300 0.46%
04/29 0.0336 7.8660 0.43%
05/31 0.0437 7.5460 0.58%
06/30 0.0422 7.3410 0.57%
07/29 0.0464 7.3330 0.63%
08/31 0.046 7.3990 0.62%
2022總計 0.3198 7.3990 4.32%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 6.2450 -0.08%
2024/05/24 6.2500 -0.22%
2024/05/23 6.2640 0.05%
2024/05/22 6.2610 0.27%
2024/05/21 6.2440 0.05%
2024/05/20 6.2410 0.16%
2024/05/17 6.2310 -0.05%
2024/05/16 6.2340 0.08%
2024/05/14 6.2290 -0.13%
2024/05/13 6.2370 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元 -0.59% 2.66% -3.21% 1.53%
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