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匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 6.6400 -0.016 -0.24% 3.22% 05/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -1.32% -11.45% -18.22% -7.57%
含息 - 3.78% -7.15% -14.53% -7.57%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038 8.3540 0.45%
02/28 0.037 8.0580 0.46%
03/31 0.0355 7.5110 0.47%
04/29 0.0336 7.6200 0.44%
05/31 0.0423 7.3870 0.57%
06/30 0.041 7.1070 0.58%
07/29 0.0436 6.8680 0.63%
08/31 0.0435 6.9440 0.63%
2022總計 0.3145 6.9440 4.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 6.6400 -0.24%
2024/05/24 6.6560 -0.24%
2024/05/23 6.6720 0.18%
2024/05/22 6.6600 0.27%
2024/05/21 6.6420 0.26%
2024/05/20 6.6250 0.06%
2024/05/17 6.6210 -0.06%
2024/05/16 6.6250 0.24%
2024/05/14 6.6090 -0.09%
2024/05/13 6.6150 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-CAD/加幣 0.36% 1.98% -1.96% 3.22%
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