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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.7910 -0.0070 -0.10% -1.32% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.20%
含息 - - - - 2.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.027591 - -
02/25 0.035833 - -
03/30 0.037249 - -
04/28 0.032019 - -
05/25 0.037126 - -
06/30 0.036663 6.9360 0.53%
07/27 0.031494 6.8060 0.46%
08/26 0.029927 6.8580 0.44%
2022總計 0.267902 6.8580 3.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 6.7910 -0.10%
2024/05/23 6.7980 -0.26%
2024/05/22 6.8160 -0.16%
2024/05/21 6.8270 0.07%
2024/05/17 6.8220 -0.01%
2024/05/16 6.8230 1.07%
2024/05/14 6.7510 0.09%
2024/05/13 6.7450 0.25%
2024/05/10 6.7280 0.25%
2024/05/08 6.7110 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 0.06% 1.86% 0.53% -1.32%
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