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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.20% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.20% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.027591 | - | - |
| 02/25 | 0.035833 | - | - |
| 03/30 | 0.037249 | - | - |
| 04/28 | 0.032019 | - | - |
| 05/25 | 0.037126 | - | - |
| 06/30 | 0.036663 | 6.9360 | 0.53% |
| 07/27 | 0.031494 | 6.8060 | 0.46% |
| 08/26 | 0.029927 | 6.8580 | 0.44% |
| 2022總計 | 0.267902 | 6.8580 | 3.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 6.6430 | 0.39% |
| 2024/04/30 | 6.6170 | -0.26% |
| 2024/04/29 | 6.6340 | 0.47% |
| 2024/04/26 | 6.6030 | 0.36% |
| 2024/04/25 | 6.5790 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 6.5950 | -0.44% |
| 2024/04/23 | 6.6240 | 0.36% |
| 2024/04/22 | 6.6000 | 0.17% |
| 2024/04/19 | 6.5890 | -0.26% |
| 2024/04/18 | 6.6060 | 0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 | -1.61% | 2.72% | -2.71% | -3.47% |
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