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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9860 -0.0080 -0.11% -1.26% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 2.48%
含息 - - - - 2.48%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.031387 - -
02/25 0.035709 - -
03/30 0.036869 - -
04/28 0.032399 - -
05/25 0.037903 - -
06/30 0.039042 7.0830 0.55%
07/27 0.036333 6.9560 0.52%
08/26 0.036459 7.0150 0.52%
2022總計 0.286101 7.0150 4.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 6.9860 -0.11%
2024/05/23 6.9940 -0.26%
2024/05/22 7.0120 -0.16%
2024/05/21 7.0230 0.09%
2024/05/17 7.0170 -0.03%
2024/05/16 7.0190 1.08%
2024/05/14 6.9440 0.09%
2024/05/13 6.9380 0.26%
2024/05/10 6.9200 0.26%
2024/05/08 6.9020 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 0.09% 1.96% 0.74% -1.26%
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