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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.48% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.031387 | - | - |
| 02/25 | 0.035709 | - | - |
| 03/30 | 0.036869 | - | - |
| 04/28 | 0.032399 | - | - |
| 05/25 | 0.037903 | - | - |
| 06/30 | 0.039042 | 7.0830 | 0.55% |
| 07/27 | 0.036333 | 6.9560 | 0.52% |
| 08/26 | 0.036459 | 7.0150 | 0.52% |
| 2022總計 | 0.286101 | 7.0150 | 4.08% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 6.8320 | 0.40% |
| 2024/04/30 | 6.8050 | -0.26% |
| 2024/04/29 | 6.8230 | 0.49% |
| 2024/04/26 | 6.7900 | 0.37% |
| 2024/04/25 | 6.7650 | -0.25% |
| 2024/04/24 | 6.7820 | -0.46% |
| 2024/04/23 | 6.8130 | 0.37% |
| 2024/04/22 | 6.7880 | 0.16% |
| 2024/04/19 | 6.7770 | -0.25% |
| 2024/04/18 | 6.7940 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 | -1.58% | 2.86% | -2.47% | -3.43% |
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