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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.48% |
| 含息 | - | - | - | - | 2.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.031387 | - | - |
| 02/25 | 0.035709 | - | - |
| 03/30 | 0.036869 | - | - |
| 04/28 | 0.032399 | - | - |
| 05/25 | 0.037903 | - | - |
| 06/30 | 0.039042 | 7.0830 | 0.55% |
| 07/27 | 0.036333 | 6.9560 | 0.52% |
| 08/26 | 0.036459 | 7.0150 | 0.52% |
| 2022總計 | 0.286101 | 7.0150 | 4.08% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/25 | 6.9080 | -0.29% |
| 2024/07/24 | 6.9280 | -0.06% |
| 2024/07/22 | 6.9320 | -0.01% |
| 2024/07/19 | 6.9330 | -0.62% |
| 2024/07/18 | 6.9760 | -0.23% |
| 2024/07/17 | 6.9920 | -0.16% |
| 2024/07/16 | 7.0030 | -0.03% |
| 2024/07/15 | 7.0050 | -0.13% |
| 2024/07/12 | 7.0140 | 0.03% |
| 2024/07/11 | 7.0120 | 0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 | 2.11% | -0.45% | -2.68% | -2.36% |
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