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首源全球基建基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6628 0.2173 1.75% -2.37% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 21.00% -6.03% 9.17% -6.50% -2.23%
含息 24.00% -3.44% 11.45% -3.74% 0.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1945 13.9624 1.39%
08/11 0.1967 14.1615 1.39%
2022總計 0.3912 14.1615 2.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1716 13.6485 1.26%
08/10 0.2479 12.8305 1.93%
2023總計 0.4195 12.8305 3.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 0.1849 12.3515 1.50%
2024總計 0.1849 12.3515 1.50%

首源全球基建基金  基金資料
  • 主要投資交通、通訊、能源和公用事業四大類,兼具成長和收益,為攻守兼備的投資選擇
  • 基礎建設與其他資產關聯性低,可達分散風險




  • 日期 淨值 漲跌比例
    2024/03/28 12.6628 1.75%
    2024/03/27 12.4455 -0.68%
    2024/03/26 12.5306 -0.21%
    2024/03/25 12.5569 -0.16%
    2024/03/22 12.5766 -0.54%
    2024/03/21 12.6452 0.74%
    2024/03/20 12.5521 0.47%
    2024/03/19 12.4929 -0.33%
    2024/03/15 12.5346 -0.67%
    2024/03/14 12.6192 0.33%

       基金績效 (可點按欄位名稱排序)
    名稱 三個月 六個月 一年 今年
    首源全球基建基金/美元 -2.32% 7.03% -1.86% -2.37%
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