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富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 17.95% |
含息 | - | - | - | - | 18.20% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.0248 | 11.4500 | 0.22% |
2023總計 | 0.0248 | 11.4500 | 0.22% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 11.9400 | -0.67% |
2024/04/30 | 12.0200 | -1.15% |
2024/04/29 | 12.1600 | -0.41% |
2024/04/26 | 12.2100 | 1.75% |
2024/04/25 | 12.0000 | -1.32% |
2024/04/24 | 12.1600 | -0.16% |
2024/04/23 | 12.1800 | 1.42% |
2024/04/22 | 12.0100 | 0.25% |
2024/04/19 | 11.9800 | -0.66% |
2024/04/18 | 12.0600 | 0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 | 0.08% | 15.36% | 6.13% | 2.14% |
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