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富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.73% | 3.56% | -1.77% |
| 含息 | - | - | -13.88% | 5.27% | 0.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2426 | 9.2220 | 2.63% |
| 2024總計 | 0.2426 | 9.2220 | 2.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 9.0070 | 0.10% |
| 2025/03/28 | 8.9980 | 0.10% |
| 2025/03/27 | 8.9890 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 9.0120 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.0110 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 9.0190 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 9.0240 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 9.0380 | 0.01% |
| 2025/03/19 | 9.0370 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 9.0340 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | 0.33% | -1.25% | -1.50% | 0.33% |
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