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富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -14.73% | 3.56% |
含息 | - | - | - | -13.88% | 5.27% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
2022總計 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
08/01 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
2023總計 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/05/01 | 9.0020 | -0.07% |
2024/04/30 | 9.0080 | -0.14% |
2024/04/29 | 9.0210 | 0.12% |
2024/04/26 | 9.0100 | 0.09% |
2024/04/25 | 9.0020 | -0.16% |
2024/04/24 | 9.0160 | -0.13% |
2024/04/23 | 9.0280 | 0.07% |
2024/04/22 | 9.0220 | 0.03% |
2024/04/19 | 9.0190 | 0.06% |
2024/04/18 | 9.0140 | -0.10% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | -1.45% | 4.71% | 0.47% | -1.50% |
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